liberNotas de remessa
Notas fiscais que nunca geram cobrança — consignação, bonificação, material de feira — emitidas e baixadas automaticamente, sem jamais aparecerem como dívida de ninguém.
Visão geral
No Brasil, todo livro que sai do armazém precisa de nota fiscal — mesmo quando não há venda nenhuma. O lote consignado que vai para a livraria, os exemplares bonificados para divulgação, as caixas que viajam para uma feira: cada movimento desses exige uma nota, e nenhum deles é uma cobrança.
É para isso que existe a nota de remessa, o documento REM/. Ela é uma fatura de verdade — mesmo formulário, mesmos itens, mesmo valor — com duas diferenças:
- vive em um diário próprio (código REM), com numeração própria e contínua: REM/00001, REM/00002…;
- ao ser confirmada, o valor a receber é baixado automaticamente contra uma conta-espelho configurada na posição fiscal — a nota nasce quitada, porque nunca houve dívida.
Com isso, o menu Faturas fica só com as vendas de verdade (as que esperam pagamento e conciliação bancária), e as remessas ganham a sua própria lista, onde bonificação, consignação e eventos convivem separáveis pela origem.
Normalmente você não cria uma remessa à mão. Elas nascem dos documentos que coordenam cada operação — a campanha de bonificação, o pedido de consignação — e chegam aqui prontas. Este módulo é a casa fiscal delas: o diário, a numeração, a baixa automática e a lista para consulta.
Configuração
A posição fiscal com baixa automática
O que faz uma nota se quitar sozinha é a sua posição fiscal. Para cada tipo de remessa que a editora pratica (remessa em consignação, bonificação, feira…):
- Abra e crie (ou abra) a posição fiscal da operação.
- Marque Baixa automática (Auto Invoice Paid).
- Em Conta da baixa automática, escolha a conta-espelho que recebe a contrapartida — por exemplo, uma conta "(-) Remessa de mercadoria".
- Salve.
Os nomes dos campos são os mesmos usados na configuração do sistema de produção antigo, de propósito: as posições fiscais já existentes lá (devoluções, feiras, remessas, bonificação) migram uma a uma, sem tradução.
O diário REM
Não há nada a criar: o diário de remessas (nome Remessas, código REM) é criado automaticamente na primeira vez que algum documento precisa dele, uma vez por empresa. É a marca "diário de remessa" nele — e não o código — que faz as notas dele sumirem de Faturas e aparecerem em Remessas.
A numeração fiscal não fura. A baixa automática é lançada em um diário de operações diversas, nunca no REM — uma sequência fiscal com buracos (REM/00001, 00003…) pareceria ter notas faltando, e aqui cada número é de uma nota de verdade.
O que acontece ao confirmar uma remessa
Quando uma nota do diário REM é confirmada:
- A nota é lançada normalmente, com o próximo número REM/ da sequência.
- No mesmo instante, o sistema cria um lançamento de baixa: o valor a receber é liquidado contra a Conta da baixa automática da posição fiscal e as duas pontas são conciliadas.
- A nota fica com saldo zero — quitada — e exibe a faixa azul Simples remessa em vez da faixa "Pago". Uma remessa nunca será "paga", porque nada jamais foi devido; a tela diz o que a nota é.
- O botão Baixa automática, no topo do formulário, abre o lançamento de baixa correspondente: nota e baixa se enxergam mutuamente, como duas metades de um mesmo fato fiscal.
Uma campanha de divulgação envia 2 exemplares de R$ 25 para uma livraria. A nota REM/00007 é emitida por R$ 50, confirmada e imediatamente baixada contra a conta-espelho da bonificação. A livraria nunca aparece em nenhuma lista de cobrança, e o custo da campanha fica visível na conta-espelho.
Consultar as remessas
- Abra .
- A lista mostra número, data, destinatário, Origem da remessa (bonificação, consignação, outra), o Documento que a gerou e o total.
- Use os agrupamentos Origem e Destinatário do filtro para responder "quanto saiu em bonificação este mês?" ou "o que já mandamos para esta livraria?".
Cada módulo que gera remessas registra ali a sua origem — a bonificação marca as dela, a consignação as dela — então uma lista só serve a todas as operações sem misturá-las.
Regras e guardas
| Regra | O que ela garante |
|---|---|
| Diário de remessa exige posição fiscal com baixa automática | Confirmar uma nota no diário REM sem a posição fiscal configurada é recusado com uma mensagem clara. Sem essa trava, uma nota meio-configurada seria lançada em silêncio e, semanas depois, uma livraria seria cobrada por livros que nunca comprou. |
| A baixa não consome números REM/ | O lançamento de quitação é contabilidade interna, não documento fiscal: ele é numerado no diário de diversos e a sequência REM/ permanece contínua. |
| Nota e baixa não se separam | Não é possível excluir uma nota cuja baixa continua lançada — seria deixar meia operação pendurada no razão. Estorne ou reabra a baixa primeiro. |
| Faturas só com vendas | A lista de Faturas de cliente exclui os diários de remessa; a lista de Remessas mostra só eles. Nenhum documento aparece nos dois lugares. |
| Vendas comuns não são tocadas | A baixa automática só age em notas do diário de remessa. Uma fatura normal continua em aberto até ser paga, como sempre. |
Perguntas frequentes
Por que o extrato contábil mostra a remessa como quitada? Porque o valor a receber foi de fato baixado — essa é a mecânica que impede a cobrança. A faixa "Simples remessa" na tela existe justamente para que ninguém leia essa quitação como um pagamento: não houve dinheiro, houve uma contrapartida na conta-espelho, auditável pelo botão Baixa automática.
Posso criar uma remessa manualmente? Pode, para os casos que nenhum módulo cobre (um envio avulso de material, por exemplo): crie a nota pela lista de Remessas, no diário Remessas, com uma posição fiscal que tenha a baixa automática configurada. Ao confirmar, ela se comporta como qualquer outra. Mas o caminho normal é deixar que o documento da operação (campanha, pedido de consignação) a gere.
Confirmei e recebi um erro sobre a posição fiscal. É a guarda em ação: a nota está no diário de remessa, mas a posição fiscal escolhida não tem Baixa automática (Auto Invoice Paid) marcada (ou está sem a conta de contrapartida). Configure a posição fiscal — ou, se a nota é uma venda de verdade, mova-a para um diário de vendas comum.
E se a remessa foi emitida por engano? Estorne ou redefina a baixa (pelo botão Baixa automática) e depois cancele a nota. A ordem importa: a trava de exclusão impede que a nota desapareça deixando a baixa órfã.
Veja também
- Remessas e retornos — a logística da consignação, que gera notas de remessa ao despachar para as livrarias.
- Importação de XML de NF-e — o caminho inverso: as notas de terceiros (e as nossas) entrando no sistema pelo XML.